Dividendos Junio 2011

EMISORES

F.PAGO

F.REGISTRO

DETALLE

DIV.POR ACCION

Odin Energy Corp.

30-jun-11

27-jun-11

ODIN096PREFA

Tasa: 9.60%

Días: 182

Base: 360

Global Bank Corp.

30-jun-11

15-jun-11

GBAN07PREFA

Tasa: 7.50%

Días: 31

Base: 360

Menos el 10%

Latinex Holdings, Inc.

30-jun-11

15-jun-11

LTXH

US$0.04

Menos el 10%

Banco Panameño de la Vivienda

30-jun-11

20-jun-11

BPVI075PREFA

Tasa: 7.50%

Días: 31

Base: 360

Menos el 10%

Florida Ice & Farm Co.

28-jun-11

15-jun-11

FLOI0000000A

9.00 x acción

Cambio a Dólar: 510.42

Global Bank Corp.

28-jun-11

21-jun-11

GBAN065PREFA

Tasa: 6.50%

Días: 31

Base: 360

Menos el 10%

Global Bank Corp.

27-jun-11

20-jun-11

GBAN065PREFC

Tasa: 6.50%

Días: 31

Base: 360

Menos el 10%

Towerbank International Inc.

27-jun-11

20-jun-11

TOWI07PREFB

Tasa: 7.00%

Días: 92

Base: 360

Menos el 10%

Towerbank International Inc.

27-jun-11

20-jun-11

TOWI065PREFC

Tasa: 6.50%

Días: 92

Base: 360

Menos el 10%

Rey Holdings Corp.

27-jun-11

17-jun-11

REYH

B/.0.15

Multibank, S. A.

26-jun-11

17-jun-11

MULT0775PREFA

Tasa: 7.75%

Días: 92

Base: 360

Menos el 10%

MHC Holding LTD.

22-jun-11

15-jun-11

MHCH

$0.14

La Hipotecaria (Holding) Inc.

15-jun-11

10-jun-11

HIPH07PREFA

Tasa: 7.00%

Días: 92

Base: 365

Global Bank Corp.

15-jun-11

09-jun-11

GBAN065PREFB

Tasa: 7.00%

Días: 31

Base: 360

Menos el 10%

Banco General, S. A.

15-jun-11

09-jun-11

BCON075PREFA

Tasa: 7.50%

Días: 92

Base: 365

Menos el 10%

HSBC Seguros (Panamá), S. A.

15-jun-11

01-jun-11

CNSE725PREFA

Tasa: 7.25%

Días: 92

Base: 360

Empresas General de Inversiones, S. A.

15-jun-11

31-may-11

EGIN

US$0.25

Credicorp Bank, S. A.

13-jun-11

03-jun-11

CRED065PREFB

Tasa: 6.50%

Días: 92

Base: 360

Menos el 10%

Global Bank Corp.

13-jun-11

08-may-11

GBAN065PREFB

Tasa: 6.50%

Días: 31

Base: 360

Menos el 10%

Global Bank Corp.

13-jun-11

08-may-11

GBAN07PREFB

Tasa: 7.00%

Días: 31

Base: 360

Menos el 10%

Banco Aliado, S. A.

13-jun-11

07-may-11

BALI0725PREFA

Tasa: 7.25%

Días: 92

Base: 360

Menos el 10%

Grupo Financiero BG, S. A.

11-jun-11

31-may-11

BGFG

US$0.23

Fondo de Inv. Inmobiliaria

10-jun-11

31-may-11

FVISTA21

30.55316383

Grupo Financiero BG, S. A.

10-jun-11

31-may-11

BGFG

US$0.23

Multistrategy Fixed Income Fund, S. A.

08-jun-11

31-may-11

MSFIF

$0.0475846667

Mundial Global Diversified Fund, S. A.

07-jun-11

31-may-11

MGDF1

Y

 MGDF2

B/.0.0038354700

Fondo General de Inversiones, S. A.

07-jun-11

31-may-11

FGIN

0.00356802153

Grupo Melo, S. A.

07-jun-11

31-may-11

MELO

B/.0.16438175

Grupo ASSA, S. A.

03-jun-11

23-may-11

ASSA

US$0.35

Global Bank Corp.

01-jun-11

25-may-11

GBAN065PREC

Tasa: 6.50%

Días: 31

Base: 360

Menos el 10%

Unión Nacional de Empresas, S. A.

01-jun-11

15-may-11 (Fecha Valor 13-may-11)

UNEM

US$0.16